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工银四季收益债基每10份分红0.14元

 日期:2011-07-14 人气:1329 责任编辑:品牌小编 来源:商务金融网 www.peoplepinpai.com

  本报讯 近日,工银瑞信基金发布公告称,公司旗下成立不到半年的工银四季收益将按照每10份派发现金红利0.14元的比例进行首次分红。根据购买场所不同,红利发放日分别是场内7月18日、场外7月19日,权益登记日均为7月15日。

  工银瑞信四季收益是一只成立于今年2月的创新型封闭式债券基金,设定了三年期定期存款利率+1.8%的绝对收益比较基准。在分红策略上,该基金每季度末每份基金可分配收益超过0.01元时,将至少分配一次,也即四季皆分红,以满足基金持有人“落袋为安”的投资需求。(李晓丽)

 


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